芯片大幅涨价?300亿上市公司董秘:芯片荒是照妖镜

投稿时间:2021-04-01  消息来源:  提交者:洪门小拳

今起大幅涨价?芯片股集体疯狂!300亿上市公司董秘转文:芯片荒是照妖镜,好公司差公司一目了然!股价应声涨停


近期,关于芯片短缺的消息一个接一个。汽车芯片告急、手机芯片极缺……几乎所有用到芯片的行业都受到了冲击,多家知名厂商因芯片供应不足被迫停工或减产,几乎全世界都在闹“芯”荒。

据媒体报道,从4月1日开始,多家芯片产业链的大厂上调产品价格,最高涨幅达20%。

4月1日,A股芯片板块大涨,截至发稿全志科技涨超10%,宝明科技涨停,士兰微涨停,思瑞浦、中微公司、乾照光电、北京君正、中颖电子等纷纷大涨,逾10只个股涨幅超过5%。





董秘朋友圈转文,股价应声涨停

据证券时报e公司,昨晚,350亿市值上市公司——士兰微董秘陈越在朋友圈评论称:“这是芯片行业二十年一遇的机会。”

陈越在朋友圈转发的一段文字被网友截图上传网络,随即引发关注,文字内容称:“这一次芯片荒是一个照妖镜,也是一个试金石。各大电子类上市公司的2020年报与2021年第一季度报发布在即,这一次报表不用再细看了,只看这个公司抢到了多少份额的货就行。调研时也别问乱七八糟的问题了,直接就问能抢到多少货就行。在芯片荒的大背景下,一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的,都是半导体产业帮忙挑选出的弃子。能够在这种环境下,抢到足够多的货的企业,就是半导体产业所认可的,在趋势之上的好行业好企业好团队。”



图片来源:证券时报e公司

此前,士兰微董秘办工作人员接受媒体采访时称:“士兰微目前以8英寸为主,5、6英寸的产能也比较大。对半导体制造工厂来讲,产线的特性本身就24小时连轴转。”

值得注意的是,“缺芯”背后,整个芯片产业链的涨价连锁反应已经开始。从供应链的最上游到最下游,从原材料到成品,每个环节都应声“喊涨”,似乎也正印证机遇的到来。

4月1日,半导体概念大幅上涨,截至发稿,Wind半导体指数涨超3%,个股方面全志科技涨超10%,宝明科技涨停,士兰微涨停,封单超2.5万手。中芯国际涨2.8%。



3月31日晚,中芯国际交出登陆科创板以来首份年报,2020年公司实现营业收入274.7亿元,同比成长24.8%;同期公司实现归属于公司的净利润43.3亿元,同比增长141.5%。公司表示,2021年全年目标及计划如下:收入目标为中到高个位数成长。其中,上半年收入目标约139亿元;全年毛利率目标为百分之十到二十的中部。

中芯国际表示,公司2020年度归属于母公司股东的净利润以及扣非后归属于母公司股东的净利润均为正,符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股股票简称将于4月2日取消特别标识,由“中芯国际-U”变更为“中芯国际”。



“缺芯潮”蔓延,各环节“喊涨”

全球缺芯已使部分车企陷入停产危机。日前,蔚来(NIO.N)汽车表示因芯片短缺将暂停生产5天。近三周来,已有至少9家整车企业因芯片短缺停产,包括现代、本田、沃尔沃、福特、日产、丰田汽车、大众、三菱和蔚来,停产工厂遍布亚洲、欧洲和美洲。

芯片短缺的影响愈演愈烈,现已蔓延至通信设备、消费电子等其他领域。苹果、三星、索尼、富士康等公司近日均发出预警,称其旗下产品或将延长出货时间,或将减少出货量。

富士康表示,全球芯片短缺将使其出货量减少10%,苹果、亚马逊等全球一些较大的消费品牌将会面临困扰。



图片来源:摄图网

美国金融机构海纳国际集团的数据显示,今年2月,芯片平均交货时间已扩大至15个星期,为2017年开始数据收集以来最久纪录。

作为芯片供应链的参与者、芯片行业晴雨表,博通公司的芯片交货时间现已从12.2周延长至22.2周。研究公司Trendforce预计,芯片产量不足有可能在第二季度使智能手机产量减少5%。

欧洲金融机构Mirabaud Group半导体分析师卡姆普林表示,原材料价格上涨、芯片短缺,意味着消费电子整个产业链的成本都有所提升。当前消费者远程办公、学习的需求仍持续,消费电子产品将供不应求,而涨价的成本将转嫁给消费者身上。截至目前,已有一些亚洲手机品牌预警,不排除在2021年提高产品售价的可能性。

今年2月,索尼首席财务官十时裕树也表示:“在半导体和其它组件短缺的情况下,我司难以进一步提升PS5的产能,以充分满足玩家们高涨的购买需求。但我司仍将竭尽所能,向等待PS5的客户们出货尽可能多的设备。”

当时,小米集团副总裁,中国区总裁卢伟冰也在微博上表示芯片极度短缺:



在此背景下,不少半导体产业链厂商们开始涨价。据中国证券报,业内消息称,从4月1日开始,多家芯片产业链的大厂上调产品价格,最高涨幅达20%。



机构:缺货可能还会持续一年以上

兴业证券判断缺货可能还会持续一年以上。对应的晶圆制造和上游的半导体设备将会明显受益,中芯国际、华虹半导体、华润微、北方华创、华峰测控、至纯科技等景气度仍将继续提升。

中航证券认为,近期半导体厂商瑞萨厂房起火加剧了芯片的供需失衡,全球产能周期回复加长,缺芯或将贯穿2021年。

万联证券也指出,从国际半导体产业协会(SEMI)的预计来看,芯片代工商也在大幅增加在设备方面的支出,以扩大产能。国际半导体产业协会预计,全球芯片代工商今年的设备支出将达到320亿美元,同比增长23%,明年预计会与今年持平。从半导体产业协会的预计来看,在全球晶圆厂今年超过600亿美元的支出中,大部分将用于芯片代工和存储芯片领域,后者今年的设备支出预计会达到280亿美元,会有两位数的增长。

国盛证券表示,应高度重视国内半导体产业格局将迎来的空前重构、变化,建议关注三主线的投资机会:一是半导体核心设计,包括光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会;二是半导体代工、封测及配套服务产业链;三是苹果产业链核心龙头公司。

统计显示,剔除申万二级电子制造后,申万一级电子行业中,有37只个股获得10家以上机构评级。机构关注度最高的是韦尔股份,有32家机构评级,京东方A、华润微、TCL科技等个股有20多家机构评级。大部分个股去年净利飙涨,通富微电、韦尔股份、恒玄科技、睿创微纳等10只个股去年净利翻倍增长,扬杰科技、TCL科技、三环集团等7股净利增长超过40%。

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